四、实务操作题
1.【提示步骤】建立账套
操作步骤
①执行“账套一建立”命令,打开“创建账套”对话框。
②输入所给各项账套信息。
③单击“下…步”按钮,输入蓝光有限责任公司的单位信息。
④单击“下一步”按钮,输入核算类型。
⑤单击“下一步”按钮,确定所给各项基本信息。
⑥单击“下一步”按钮,确定业务流程,全部采用默认的标准流程,单击“完成”按钮,弹出系统提示“可以创建账套了吗?”
⑦单击“是”按钮,稍候,确定分类编码方案。
⑧单击“确认”按钮.定义数据精度。
⑨单击“确认”按钮,系统弹出“创建账套{蓝光有限责任公司:[4—2—2])成功。”信息提示框,单击“确定”按钮,系统提示“是否启用账套?”。单击“是”按钮,打开“系统启用”对话框。
⑩选中“GL-总账”复选框。弹出“日历”对话框,选择日期“2011年1月1日”。
⑩单击“确定”按钮,单击“是”按钮,单击“退出”按钮。
2.【提示步骤】编制会计报表
(1)定义报表格式
操作步骤
①在“格式”状态下,执行“格式一表尺寸”命令,设置报表为6行3列。
②执行“格式啼组合单元”命令,单击“按行组合”,将报表第一行单元格合并。
③执行“格式一区域画线”命令,将A3:C6区域画线。
④执行“格式一行高、列宽”命令,将第一行行高设置为7毫米,A~C列列宽为30毫米。
⑤输入报表项目。
⑥执行“格式一单元属性”命令,将标题行文字居中并设置为黑体14号字。
⑦执行“数据一关键字一设置”命令,在B2单元格分别设置年、月、日关键字。
⑧执行“数据一关键字一偏移”命令,设置年、月关键字的偏移量分别为—60,—30。
⑨单击“保存”按钮,将报表保存到指定文件夹下。
(2)定义报表公式
操作步骤
①在“格式”状态下,选定被定义单元,即“原材料”期初数。
②单击“fx”按钮,打开“定义公式”对话框。
③单击“函数向导”按钮,打开“函数向导”对话框。
④在函数分类列表框中选择“用友账务函数”,在右边的函数名列表中选中“期初(QC)”。
⑤单击“下一步”按钮,打开“用友账务函数”对话框。
⑥单击“参照”按钮,打开“账务函数”对话框。
⑦修改科目编码,单击“确定”按钮,返回“用友账务函数”对话框。
⑧单击“确定”按钮,返回“定义公式”对话框,单击“确认”按钮。
⑨根据资料,直接或引导输入其他单元公式。
(3)生成报表数据
(4)操作步骤
①在“数据”状态下。单击第1张表页,执行“数据→关键字录人”命令,扣开“录入关键字”对话框。
②输人年“2011”.月“01”,日“31。
③单击“确认”按钮.弹出“是否重算第1页”对话框。
④单击“是”按钮。系统会自动根据单元公式计算01月份数据。、
(4)保存掇表
操作步骤
单击“保存”按钮,在指定的文件夹输人报表文件名”材料明细表.rep”,再单击“保存”按钮
(5)条用报表模板
操作步骤
调用利润表模板
①执行“格式一报表模板”命令,打开“报表模板”对话框。
②选择您所在的行业”一般企业(2007新会计准则)”。财务报表“利润表”。
③单击“确认”按钮,弹出“模板格式将覆盖本表格式!是否继续?”提示框。
④单击“确定”按钮,即可打开“利润表”模板。
生成利润表数据
①单击左下角“格式”按钮,在数据状态下,执行“数据一关键字一录入”命令。
②输入关键字:年“2011”,月“01”,日“31”。单击“确认”按钮,弹出“是否重算第页?”提示框?
③单击“是”按钮,系统会自动根据单元公式计算01月份数据。
3.【提示步骤】固定资产核算
(1)设置固定资产类别
操作步骤
①执行“固定资产一设置一资产类别”,进入“类别编码表”窗口。
②单击“单张视图”选项卡。单击“增加”按钮。.
③输人类别名称“家具类”,净残值率“3%”;选择计提属性“正常计提”,折旧方法“平均年限法(一)”,卡片样式“通用样式”。
④单击“保存”按钮。
(2)资产增加
操作步骤
①执行“固定资产一卡片一资产增加”命令,进入“资产类别参照”窗口。
②选择资产类别:“电子设备”。
③单击“确认”按钮,进入“固定资产卡片新增”窗口。
④输入固定资产名称“复印机”;双击使用部门选择“销售部”,双击增加方式选择“直接购入”,双击使用状况选择“在用”;输入原值“10 000”,可使用年限“10年”,开始使用日期“2011-01-10"。
(3)计提折旧
操作步骤
①执行“固定资产一处理一计提本月折旧”命令,弹出“本操作将计提本月折旧,并花费一定时间,是否要继续?”提示框。
②单击“是”按钮,弹出“是否要查看折旧清单?”提示框。
③单击“是”按钮,进入“折旧清单窗口”。
④单击“退出”按钮,进入“折旧分配表”窗口。
⑤单击“凭证”按钮,进入“凭证填制”窗口。
⑥选择凭证类型“转账凭证”。
⑦单击“保存”按钮。
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